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                    2021年度

吴忠市利通区盛元小学部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

                                               第一部分  单位概况

1、部门职责

吴忠市利通区盛元小学主要承担吴忠市教育局所划分的片区内小学适龄学生教育教学任务。

二、机构设置

吴忠市利通区盛元小学属于吴忠市教育局下属的二级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区盛元小学2021年度部门决算编报范围的单位共一个。

 第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表)

二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表)

三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表)

四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表)

2021年度部门决算表见附件1

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第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计20829093.94元，支出总计20829093.94元。与2020年度相比，收入增加1820905.23元，增长9.58%；支出总计增加1820905.23元，增长9.58%，主要原因是:一是发放在职教师和退休教师文明单位奖；二是在职教师年金坐实，人员经费收支增加。

2、收入决算情况说明

2021年度收入合计20698271.74元，其中：财政拨款收入19529112.88元，占94.35%；其他收入1169158.86元，占5.65%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计20644027.66元，其中：基本支出19612579.66元，占95%；项目支出1031448元，占5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计19657453.68元，支出总计19657453.68元。与2020年度相比，财政拨款收入增加684072.04元，增长3.61%；支出总计增加684072.04元，增长3.61%，主要原因是:发放在职教师和退休教师文明单位奖，人员经费支出增加。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出19600623.25元，占本年支出合计的94.95%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加755583.01元，增长4.01%，主要原因：发放在职教师和退休教师文明单位奖，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出19600623.25元，主要用于以下方面：教育（类）支出15628734.81元，占79.74%；社会保障和就业（类）支出1383494.64元，占7.06%；卫生健康（类）支出629494.80元，占3.21%；农林水支出46000元，占0.23%；住房保障（类）支出1912899元，占9.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17507186元，支出决算为19600623.25元，完成年初预算的111.96%。决算数大于预算数的主要原因：发放在职教师和退休教师文明单位奖，人员经费支出增加。

1.2050202教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算支出金额为13641286元，年末决算支出金额为14499891.51元，完成年初预算的106.29%，决算数大于预算数的主要原因是：发放在职教师文明单位奖，人员工资支出增加。

2.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算支出金额为1646900.00元，年末决算支出金额为1383494.64元，完成年初预算的84.01%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度人员调动及退休，养老保险缴费支出减少。

3.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算支出为905800.00元，年末决算支出为629494.80元，完成年初预算的69.50%，决算数小于预算数的主要原因是:人员调动及退休，医保缴费支出减少。

4.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算金额为1235200.00元，年末决算支出金额为1040113.00元，完成年初预算的84.21%，决算数小于预算数的主要原因是:人员调动，住房公积金支出减少。

5.2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算金额为0元，年末决算支出金额为872786元，完成年初预算的100%，年末决算数大于年初预算数的主要原因是:购房补贴年初无预算，由财政代编。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出18569175.25元，其中：人员经费17355870.73元，公用经费1213304.52元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出17183705.97元，较2021年度年初预算数减少148280.03元，降低0.86%，主要原因是:教师调动及退休，经费支出减少；较2020年度决算数增加610651.48元，增长3.68%。

2.商品和服务支出1049026.72元，较2021年度年初预算数增加951826.72元，增长979.25%，主要原因是:年初预算只安排工会经费97200，其他科目由财政代编；较2020年度决算数减少97737.08元，降低8.52%。

3.对个人和家庭的补助172164.76元，较2021年度年初预算数增加94164.76元，增长120.72%，主要原因是:2021年度预算只安排退休人员民族团结奖，而2021年决算还包括退休人员文明单位奖、助学金、其他对个人和家庭的补助；较2020年度决算数增加52947.91元，增长44.41%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是:我校无资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出164277.8元，较2021年度年初预算数增加164277.8元，增长100%，主要原因是:年初未安排资本性支出；较2020年度决算数减少496125.20元，降低75.12%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是:我校无企业补助支出（基本建设）；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是:无对企业补助支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是:无其他支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度我单位无三公经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增长0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增长0元，增长0%；公务接待费支出决算减少增加0元，下降增长0%；2021年本单位无公务出国支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务用车支出；无公务接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。我单位2021年无三公经费支出，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。我单位2021年无公务出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元；2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元；2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金财政拨款及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款及支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年，本部门机关运行经费支出0元，比年初预算数增加0万元，增长0%。比2020年增加0元，增长0%，主要原因：我校是事业单位，无机关运行经费支出。

（2）政府采购情况说明

2021年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（3）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积6418.36平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%，政府性基金预算项目0个，涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、项目绩效自评结果。吴忠市利通区盛元小学今年在部门决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评分。发现的主要问题：部门预算编制不够全面，跟实际执行有差异。下一步改进措施：规范单位财务管理，严格依照财经法规制度工作，提高管理效益。

第四部分  名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、抗疫特别国债安排的支出：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。  

第五部分     附件

1、2021年度部门决算公开表格

2、其他有关公开资料附，如《项目支出绩效自评表》